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            冠豪高新:前次募集資金使用情況的專項報告

            時間:2020年11月20日 17:51:41 中財網
            原標題:冠豪高新:關于前次募集資金使用情況的專項報告


            廣東冠豪高新技術股份有限公司
            2015年
            02月
            16日至
            2020年
            06月
            30日
            前次募集資金使用情況報告

            廣東冠豪高新技術股份有限公司
            截至
            2020年
            6月
            30日止
            前次募集資金使用情況報告

            廣東冠豪高新技術股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)董事會根據中國證券
            監督管理委員會頒布的《上市公司證券發行管理辦法》(中國證券監督管理委員會第
            30令)
            及《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字【2007】500號),編制了本公司

            2015年
            02月
            16日募集的人民幣普通股資金截至
            2020年
            06月
            30日止的使用情況報告(以
            下簡稱“前次募集資金使用情況報告”)。本公司董事會保證前次募集資金使用情況報告的
            內容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


            一、前次募集資金的募集及存放情況

            (一)前次募集資金的金額、資金到賬時間

            經中國證券監督管理委員會于
            2015年
            01月
            28日簽發的證監許可【2015】150號文《關
            于核準廣東冠豪高新技術股份有限公司非公開發行股票的批復》,本公司獲準向控股股東中
            國紙業投資有限公司等
            6名特定投資者非公開發行人民幣普通股
            81,035,443股,每股發行
            價格為人民幣
            8.65元,中國紙業投資有限公司以債權認購金額
            300,000,000.00元,其他投
            資者以現金認購金額
            400,956,600.00元,共計人民幣
            700,956,600.00元,扣除發行費用人
            民幣
            18,200,000.00元后,募集資金凈額為人民幣
            682,756,600.00元(以下簡稱“募集資
            金”)。上述募集資金業經立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具“信會師報字【2015】第
            410056號”《驗資報告》予以驗證。


            (二)前次募集資金在專項賬戶中的存放情況
            截止
            2020年
            06月
            30日,本公司前次募集資金已全部使用完畢,且募集資金專戶已全
            部銷戶,具體募集資金的存放情況如下:
            金額單位:人民幣元

            賬戶名稱募集資金專項賬戶賬戶初始存放金額
            截至
            2020

            06月
            30
            日止余額
            備注
            廣東冠豪高新技術
            股份有限公司
            中國農業銀行股份有
            限公司湛江東海支行
            4461310104000
            3266
            265,956,600.00
            -注
            1
            廣東冠豪高新技術中國銀行股份有限公
            734157808264
            120,000,000.00
            -注
            2


            1頁


            廣東冠豪高新技術股份有限公司
            2015年
            02月
            16日至
            2020年
            06月
            30日
            前次募集資金使用情況報告

            賬戶名稱募集資金專項賬戶賬戶初始存放金額
            截至
            2020

            06月
            30
            日止余額
            備注
            股份有限公司司湛江霞山支行
            浙江冠豪新材料有
            限公司
            中國銀行股份有限公
            司平湖新倉支行
            368868031542
            --注
            3
            合計
            ——
            ——
            385,956,600.00
            -——

            注:

            1、中國農業銀行股份有限公司湛江東海支行銀行賬號為
            44613101040003266,于
            2019

            06月
            05日按規定注銷。


            2、中國銀行股份有限公司湛江霞山支行銀行賬號為
            734157808264,于
            2019年
            06月
            26
            日按規定注銷。


            3、中國銀行股份有限公司平湖新倉支行銀行賬號為
            368868031542,于
            2019年
            05月
            14
            日按規定注銷。


            4、初始存放金額含非公開發行費用
            3,200,000.00元。


            二、前次募集資金的實際使用情況

            (一)截至
            2020年
            06月
            30日,本公司募集資金使用情況如下:

            單位:人民幣元

            項目金額
            2015年
            02月
            16日募集資金余額【注
            1】
            682,756,600.00
            加:
            2015年
            02月

            2020年
            06月募集資金利息凈收入
            1,683,344.00
            減:
            2015年
            02月

            2020年
            06月募集資金使用金額
            684,439,944.00
            其中:募投項目使用金額
            218,559,033.14
            以債權認購金額
            300,000,000.00
            以募集資金永久補充流動資金
            120,000,000.00
            募集項目節余資金永久補充流動資金
            19,145,085.50
            置換前期自籌資金投入募集資金
            26,735,825.36
            尚未使用的募集資金余額
            -

            注:
            1、2015年
            02月
            16日募集資金余額包括中國紙業投資有限公司以債權認購金額。

            按照募集項目歸集資金使用情況,詳見附表
            1《前次募集資金使用情況對照表》。

            (二)前次募集資金項目先期投入及置換情況
            本次非公開發行股票募集資金到位以前,為保障募集資金項目順利進行,本公司以自籌


            2頁


            廣東冠豪高新技術股份有限公司
            2015年
            02月
            16日至
            2020年
            06月
            30日
            前次募集資金使用情況報告

            資金先期投入募集資金項目的建設。本公司于
            2015年
            08月
            15日召開第六屆董事會第十二
            次會議,審議通過了《關于公司用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》,同意使用募
            集資金
            26,735,825.36元置換前期已預先投入的自籌資金。


            單位:人民幣元

            募集資金用途擬使用募集資金募集資金凈額
            自籌資金預先投
            入金額
            置換預先投
            入金額
            平湖不干膠材料生產
            基地項目
            280,956,600.00
            262,756,600.00
            26,735,825.36
            26,735,825.36
            減:交易費用
            18,000,000.00

            立信會計師事務所(特殊普通合伙)已對本公司使用自籌資金預先投入上述募投項目情
            況進行了專項審核,并出具了《廣東冠豪高新技術股份有限公司以自籌資金預先投入募集資
            金投資項目的鑒證報告》(信會師報字【2015】第
            410458號)。本公司保薦機構中信建投
            券股份有限公司出具了《中信建投證券股份有限公司關于廣東冠豪高新技術股份有限公司使
            用非公開發行募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金事項的核查意見》。本公司獨立董
            事發表了同意意見。


            (三)前次募集資金中以債權認購股份的情況

            根據財政部、國資委關于下達中國誠通控股集團有限公司
            2013年中央國有資本經營預
            算(撥款)的通知(財企【2013】233號文),財政部撥款
            3.00億元用于本公司東海島特種
            紙及涂布紙產業基地項目,作為增加本公司國家資本金處理。中國紙業投資有限公司通過誠
            通財務有限責任公司將
            3.00億元撥款以委托貸款的形式提前支付給本公司使用,該資金于
            2013年
            11月
            25日到賬并陸續用于本公司的東海島特種紙及涂布紙產業基地項目。


            2014年
            06月
            18日,本公司與中國紙業投資有限公司簽訂了《廣東冠豪高新技術股份
            有限公司非公開發行
            A股股票之附條件生效的股份認購協議》,中國紙業投資有限公司以委
            托貸款所形成的債權
            3.00億元認購本公司
            34,682,080股股份。于
            2015年
            02月
            16日,本
            公司完成債權過戶程序。


            綜上所述,中國紙業投資有限公司以債權認購股份所募集的資金實質上用于本公司的東
            海島特種紙及涂布紙產業基地項目。


            三、前次募集資金實際投資項目變更情況
            截至
            2020年
            06月
            30日止,本公司不存在前次募集資金實際投資項目變更情況。


            四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明
            募集項目平湖不干膠材料生產基地項目的實際投資金額與募集后承諾投資金額差額為


            3頁


            廣東冠豪高新技術股份有限公司
            2015年
            02月
            16日至
            2020年
            06月
            30日
            前次募集資金使用情況報告

            -1,746.17萬元,該募集資金結余的原因:

            募投項目實施過程中,本公司嚴格遵守募集資金使用的有關規定,從項目的實際情況出
            發,本著合理、節約、有效的原則,在保證項目質量的前提下,公司加強項目建設各個環節
            費用的控制、監督和管理,合理降低項目實施費用,形成了資金結余。


            五、前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況
            截至
            2020年
            06月
            30日止,本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況。


            六、前次募集資金投資項目實現效益情況說明

            (一)前次募集資金投資項目實現效益情況

            詳見附表
            2《前次募集資金投資項目實現效益情況對照表》。


            (二)前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的說明

            詳見附表
            2《前次募集資金投資項目實現效益情況對照表》相關說明。


            (三)前次募集資金投資項目的累計實現收益低于承諾的累計收益
            20%(含
            20%)以上
            情況說明

            詳見附表
            2《前次募集資金投資項目實現效益情況對照表》相關說明。


            七、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明

            截至
            2020年
            06月
            30日止,本公司不存在前次募集資金中用于認購股份的非現金資產
            情況。


            八、閑置募集資金的使用情況

            本公司于
            2015年
            03月
            28日召開了第六屆董事會第六次會議,審議通過了《關于使用
            部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司使用總額不超過人民幣
            1億元的閑
            置募集資金暫時補充流動資金,使用期限不超過
            12個月,具體時間自公司董事會審議通過
            之日起計算,到期日之前公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。本公司將
            82,127,119.13元閑置募集資金暫時補充流動資金,并于
            2016年
            03月
            09日,將暫時用于
            補充流動資金的募集資金
            82,127,119.13元全部歸還至募集資金專戶,并將歸還情況通知了
            保薦機構和保薦代表人。


            本公司于
            2016年
            03月
            12日召開了第六屆董事會第十八次會議,審議通過了《關于使
            用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司在使用總額不超過人民幣
            1億元
            的閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限不超過
            12個月,具體時間自公司董事會審議


            4頁


            廣東冠豪高新技術股份有限公司
            2015年
            02月
            16日至
            2020年
            06月
            30日
            前次募集資金使用情況報告

            通過之日起計算,到期日之前公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。本公司

            74,300,000.00元閑置募集資金暫時補充流動資金,并于
            2017年
            03月
            09日,將暫時用
            于補充流動資金的募集資金
            74,300,000.00元全部歸還至募集資金專戶,并將歸還情況通知
            了保薦機構和保薦代表人。


            本公司于
            2017年
            03月
            17日召開了第六屆董事會第二十六次會議,審議通過了《關于
            使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司在使用總額不超過人民幣
            6,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限不超過
            12個月,具體時間自公司
            董事會審議通過之日起計算,到期日之前公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專
            戶。本公司將
            38,727,491.07元閑置募集資金暫時補充流動資金,并于
            2018年
            03月
            09日,
            公司已將暫時用于補充流動資金的募集資金
            38,727,491.07元全部歸還至募集資金專戶,并
            將歸還情況通知了保薦機構和保薦代表人。


            本公司于
            2018年
            3月
            15日召開了第七屆董事會第三次會議,審議通過了《關于使用部
            分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司在使用總額不超過人民幣
            3,000萬元
            的閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限不超過
            12個月,具體時間自公司董事會審議
            通過之日起計算,到期日之前公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。本公司

            20,786,511.26元閑置募集資金暫時補充流動資金,并于
            2019年
            03月
            07日止,將暫時
            用于補充流動資金的募集資金
            20,786,511.26元全部歸還至募集資金專戶,并將歸還情況通
            知了保薦機構和保薦代表人。


            九、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況

            本公司
            2019年
            04月
            23日召開的第七屆董事會、監事會第八次會議審議了《關于募集
            資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》,同意將平湖不干膠材料生
            產基地項目結項,并將結余資金
            19,139,010.63元(含累計利息凈收入,具體金額以轉出募
            集資金專戶當日余額為準)永久補充流動資金,用于本公司日常經營活動,以及募集資金未
            付項目建設尾款及質保金
            3,024,694.00元,在滿足相關合同約定的付款條件時,從流動資
            金賬戶支付。截至
            2019年
            06月
            26日止,已轉出全部募集資金專戶資金
            19,145,085.50元,
            募集資金專戶已全部銷戶。


            截至
            2020年
            06月
            30日止,本公司前次募集資金已全部使用完畢,且募集資金專戶已
            全部銷戶。


            十、前次募集資金使用的其他情況
            截至
            2020年
            06月
            30日止,本公司嚴格按照募集資金管理制度的相關規定和要求使用


            5頁


            廣東冠豪高新技術股份有限公司
            2015年
            02月
            16日至
            2020年
            06月
            30日
            前次募集資金使用情況報告

            募集資金,并及時、真實、準確、完整地對相關信息進行披露,不存在募集資金使用及管理
            的違規情形。


            本公司已將上述募集資金的實際使用情況與本公司截至本報告日止出具的年度報告、中
            期報告和其他信息披露文件中所披露的有關內容進行逐項對照,實際使用情況與披露的相關
            內容一致。


            附件
            1:前次募集資金使用情況對照表

            附件
            2:前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

            廣東冠豪高新技術股份有限公司(蓋章)

            二〇二〇年十一月二十日


            6頁


            廣東冠豪高新技術股份有限公司
            2015年02月
            16日至
            2020年
            06月
            30日
            前次募集資金使用情況報告

            附表
            1

            前次募集資金使用情況對照表

            編制單位:廣東冠豪高新技術股份有限公司

            金額單位:人民幣萬元

            募集資金總額:
            68,275.66已累計使用募集資金總額
            [注
            1]:
            66,529.49
            變更用途的募集資金總額:
            0.00
            變更用途的募集資金總額比例:
            0.00%
            各年度使用募集資金總額:
            66,529.492015年:
            50,446.132016年:
            10,229.712017年:
            3,823.372018年:
            1,778.962019年:
            251.32
            投資項目募集資金投資總額截止日募集資金累計投資額
            項目達到預定
            可使用狀態日
            期序號承諾投資項目實際投資項目
            募集前承諾投
            資金額
            募集后承諾投
            資金額
            實際投資金額
            募集前承諾投
            資金額
            募集后承諾投
            資金額
            實際投資金額
            實際投資金額與
            募集后承諾投資
            金額的差額
            1債轉股項目債轉股項目
            30,000.00
            30,000.00
            30,000.00
            30,000.00
            30,000.00
            30,000.00
            -不適用
            2
            平湖不干膠材料生產基
            地項目
            平湖不干膠材料生產基
            地項目
            26,275.66
            26,275.66
            24,529.49
            26,275.66
            26,275.66
            24,529.49
            -1,746.17注
            2
            3補充公司流動資金補充公司流動資金
            12,000.00
            12,000.00
            12,000.00
            12,000.00
            12,000.00
            12,000.00
            -不適用


            1:已累計使用募集資金總額未考慮平湖不干膠材料生產基地項目應付未付項目建設尾款及質保金
            302.47萬元。



            2:平湖不干膠材料生產基地項目分兩期建設,其中一期已建設
            1條熱熔膠生產線、1條不干膠生產線及若干分切機等配套設備,于
            2017年
            6月開
            始投產運行;二期尚未建設。



            7頁


            廣東冠豪高新技術股份有限公司
            2015年02月
            16日至
            2020年
            06月
            30日
            前次募集資金使用情況報告

            附表
            2

            前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

            編制單位:廣東冠豪高新技術股份有限公司

            金額單位:人民幣萬元

            實際投資項目截止日投資項目
            承諾效益最近三年實際效益截止日累計實現
            效益
            是否達到預
            計效益序號項目名稱累計產能利用率
            (年平均利潤
            總額)2017年度2018年度2019年度2020年
            1-6月
            1債轉股項目不適用不適用不適用不適用不適用不適用不適用不適用
            [注
            1]
            2平湖不干膠材料生產基地項目不適用
            11,339.00
            155.13
            223.01
            1,383.80
            512.84
            2,274.78不適用
            [注
            2]
            3補充公司流動資金不適用不適用不適用不適用不適用不適用不適用不適用
            [注
            3]

            注:

            (1)債轉股項目:該項目實質上用于本公司的東海島特種紙及涂布紙產業基地項目,其所實現的效益在東海島特種紙及涂布紙產業基地項目的整體業
            績中,因此無法單獨核算效益情況。

            (2)平湖不干膠材料生產基地項目:截至
            2020年
            06月
            30日止,平湖不干膠材料生產基地項目的最近三年實際效益是本公司募集資金使用項目的其
            中一期建設
            1條熱熔膠生產線、1條不干膠生產線及若干分切機等配套設備已投入使用所產生的效益,而二期尚未建設,因此平湖不干膠材料生產基地項
            目尚未達產。

            (3)補充公司流動資金:本公司補充流動資金項目不存在產能利用率指標計算,因此該指標不適用。本公司補充流動資金無法單獨核算效益。通過補
            充流動資金降低了本公司資產負債率,優化資本結構,減少財務費用,增強抗風險能力。


            8頁


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